為貫徹落實國務(wù)院國資委《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》精神，進(jìn)一步強(qiáng)化大額資金調(diào)度管理，提高資金使用效益，防范資金風(fēng)險，我公司出臺了《銀行賬戶及資金調(diào)度管理辦法》（以下簡稱《辦法》）。
《辦法》明確了適用范圍，從賬戶開設(shè)與撤銷、賬戶監(jiān)管兩個方面強(qiáng)化銀行賬戶的管理；從資金存放、存款利率兩個方面細(xì)化賬戶資金管理；從資金調(diào)度原則、審批權(quán)限兩個方面嚴(yán)格規(guī)范資金調(diào)度管理。
該《辦法》規(guī)范了公司及子公司銀行賬戶管理，強(qiáng)化了大額資金調(diào)度管理，方便了資金的歸集使用，確保資金安全和有效使用。